پتروشیمی خراسان
خراسان | سهام - بورس تهران
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه:
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 56,970 3.00
قیمت پایانی: 57,050
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 41.745 هزار میلیارد | 41.745 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.412 هزار میلیارد | -3.412 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 38.333 هزار میلیارد | 38.333 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -10.362 هزار میلیارد | -10.362 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -570 میلیون | -570 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.995 هزار میلیارد | -1.995 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -11.677 میلیارد | -11.677 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.874 هزار میلیارد | 2.874 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 148.564 میلیارد | 148.564 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -9.346 هزار میلیارد | -9.346 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 28.987 هزار میلیارد | 28.987 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 7.326 میلیارد | 7.326 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -45.725 میلیارد | -45.725 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 33.393 هزار میلیارد | 33.393 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -33.731 هزار میلیارد | -33.731 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.197 هزار میلیارد | -5.197 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -18.786 هزار میلیارد | -18.786 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -24.359 هزار میلیارد | -24.359 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.628 هزار میلیارد | 4.628 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 475.043 میلیارد | 475.043 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 108.373 میلیارد | 108.373 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 583.416 میلیارد | 583.416 میلیارد |