رادیاتور ایران
ختور | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,950 2.95
قیمت پایانی: 3,950
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 841.232 میلیارد | 952.27 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -255.76 میلیارد | -162.661 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 678.57 میلیارد | 696.51 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -143.964 میلیارد | -143.964 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 71 میلیون | 71 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.177 میلیارد | 2.177 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -141.716 میلیارد | -146.365 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 536.854 میلیارد | 550.145 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 274.026 میلیارد | 274.026 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -316.721 میلیارد | -316.721 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.843 میلیارد | -2.843 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -293.273 میلیارد | -292.006 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -338.811 میلیارد | -326.768 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 198.043 میلیارد | 223.377 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.291 هزار میلیارد | 1.295 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 378.454 میلیارد | 368.945 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.867 هزار میلیارد | 1.664 هزار میلیارد |