ایران خودرو دیزل
خاور | سهام - فرابورس
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,319 1.64
قیمت پایانی: 1,305
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/04 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.103 هزار میلیارد | -4.815 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -8.144 هزار میلیارد | -5.148 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -6.041 هزار میلیارد | -9.963 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 183.725 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.887 هزار میلیارد | -5.169 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -6.1 میلیارد | -6.1 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -125.651 میلیارد | -82.278 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -506 میلیارد | -588.28 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 149.587 میلیارد | 326.659 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | -15.918 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.015 هزار میلیارد | -1.543 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -12.056 هزار میلیارد | -10.525 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 144.393 هزار میلیارد | 140.327 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -104.241 هزار میلیارد | -102.27 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -11.486 هزار میلیارد | -11.307 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -616.766 میلیارد | -616.766 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -24.55 میلیارد | -24.55 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 28.026 هزار میلیارد | 26.178 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 15.97 هزار میلیارد | 14.671 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 8.599 هزار میلیارد | 5.483 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 250.321 میلیارد | 199.918 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 24.82 هزار میلیارد | 5.683 هزار میلیارد |