سایپاآذین
خاذین | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,180 2.95
قیمت پایانی: 3,180
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -59.566 میلیارد | -7.189 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | - | -105.248 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -59.566 میلیارد | -112.437 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5.474 میلیارد | 5.474 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -100.581 میلیارد | -113.47 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 1.108 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 94 میلیون | 94 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 426 میلیون | 426 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -94.587 میلیارد | -106.368 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -154.153 میلیارد | -218.805 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 176.9 میلیارد | 176.9 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -97.213 میلیارد | -34.329 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.535 میلیارد | -1.766 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 76.152 میلیارد | 140.805 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -78.001 میلیارد | -78 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 203.817 میلیارد | 203.817 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 8.265 میلیارد | 8.265 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 134.081 میلیارد | 212.082 میلیارد |