ریل گردش ایرانیان
حگردش | سهام - فرابورس
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
گروه:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 2,436 2.96
قیمت پایانی: 2,434
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 110.912 میلیارد | -256.617 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -333 میلیون | -333 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 111.988 میلیارد | -256.95 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -26.117 میلیارد | -26.117 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -140.022 میلیارد | -140.022 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -144.105 میلیارد | -133.362 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 13.284 میلیارد | 13.284 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.415 میلیارد | 14.137 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -296.96 میلیارد | -285.364 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -184.972 میلیارد | -542.314 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 447.6 میلیارد | 697.6 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -120.716 میلیارد | -120.716 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -38.588 میلیارد | -38.589 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 2 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -107.97 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -14.89 میلیارد | -14.89 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 167.436 میلیارد | 523.405 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -17.536 میلیارد | -18.909 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 44.319 میلیارد | 45.519 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 26.783 میلیارد | 44.319 میلیارد |