ریل پردازسیر
حریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
گروه:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 2,584 0.58
قیمت پایانی: 2,584
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.685 هزار میلیارد | 2.695 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -132.35 میلیارد | -132.35 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.552 هزار میلیارد | 2.563 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 10.075 میلیارد | 161 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -180.713 میلیارد | -377.378 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -71 میلیون | -71 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.369 هزار میلیارد | -1.368 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1.126 هزار میلیارد | -919.894 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 879.272 میلیارد | 879.271 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 1.039 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 228 میلیون | 2.191 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | -1.132 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.626 هزار میلیارد | -1.641 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 926.059 میلیارد | 921.857 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 670 میلیارد | 670 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -541.142 میلیارد | -541.142 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -100.212 میلیارد | -100.212 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -200.304 میلیارد | -196.314 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -171.658 میلیارد | -167.668 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 754.401 میلیارد | 476.995 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 87.097 میلیارد | 87.097 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.235 میلیارد | 1.235 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 842.733 میلیارد | 88.332 میلیارد |