تایدواترخاورمیانه
حتاید | سهام - بورس تهران
حمل و نقل دریایی
گروه:
حمل و نقل دریایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,200 2.96
قیمت پایانی: 7,200
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 12.036 هزار میلیارد | 24.023 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.008 هزار میلیارد | -4.008 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.341 هزار میلیارد | 20.016 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 420.274 میلیارد | 420.274 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -56.938 میلیارد | -56.939 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 1.2 میلیارد | 1.2 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -19.963 میلیارد | -770 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 334 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -700 میلیارد | -121.746 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -1.781 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 22.2 میلیارد | 22.2 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -35.508 میلیارد | -14.663 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 9.305 هزار میلیارد | 5.353 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 6.856 میلیارد | 6.856 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 908.343 میلیارد | 1.565 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -978.661 میلیارد | -1.028 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 521.746 میلیارد | 3.083 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.505 هزار میلیارد | -2.151 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -28.998 میلیارد | -290.516 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -8.207 هزار میلیارد | -8.585 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -54.16 میلیارد | -54.16 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -9.282 هزار میلیارد | -7.46 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 22.899 میلیارد | -2.108 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 265.013 میلیارد | 265.013 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 26.903 میلیارد | 921.579 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 314.815 میلیارد | 291.916 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.104 هزار میلیارد | 22.596 میلیارد |