ریل پرداز نو آفرین
حآفرین | سهام - فرابورس
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
گروه:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,560 2.89
قیمت پایانی: 3,560
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.478 هزار میلیارد | -5.107 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -33.578 میلیارد | -29 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.621 هزار میلیارد | -886.293 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 162.098 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -581.376 میلیارد | -2.793 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7.887 میلیارد | -6.35 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -355.665 میلیارد | -417.73 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 564.295 میلیارد | 5.755 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -212.018 میلیارد | -417.73 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 18.132 میلیارد | 18.132 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 582 میلیون | 582 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -210.385 میلیارد | 5.518 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.411 هزار میلیارد | 1.518 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 4.03 هزار میلیارد | 300.203 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 4 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.98 هزار میلیارد | 1.724 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.971 هزار میلیارد | -1.326 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -376.602 میلیارد | -310.848 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 1.313 هزار میلیارد | 105 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -2.659 هزار میلیارد | -662.753 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -524.587 میلیارد | -564.318 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -302.6 میلیارد | -170.995 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -317.25 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.542 هزار میلیارد | -1.205 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -124.366 میلیارد | 238.818 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 793.073 میلیارد | 1.465 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 57.694 میلیارد | 57.693 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 720.261 میلیارد | 699.66 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 12.943 هزار میلیارد | 3.171 هزار میلیارد |