سرمایه گذاری مسکن
ثمسکن | سهام - بورس تهران
پیمانکاری املاک و مستغلات
گروه:
پیمانکاری املاک و مستغلات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,340 2.91
قیمت پایانی: 3,340
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/21 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/13 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -4.084 هزار میلیارد | -2.189 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -316.754 میلیارد | -308.672 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -4.4 هزار میلیارد | -2.498 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 231.812 میلیارد | 231.812 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -50.478 میلیارد | -359.692 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 2.48 هزار میلیارد | 1 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.524 هزار میلیارد | -13.147 میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | 142.222 میلیارد | 142.222 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.177 هزار میلیارد | 1.177 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.435 هزار میلیارد | -1.435 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3.361 هزار میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -183.522 میلیارد | -183.522 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -439.529 میلیارد | -439.529 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -4.84 هزار میلیارد | -2.938 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | - | 1.3 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 12.234 هزار میلیارد | 9.834 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.253 هزار میلیارد | -5.011 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.238 هزار میلیارد | -1.733 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی بابت استقراض | - | 2.4 هزار میلیارد | |
بازپرداخت های نقدی بابت استقراض | - | -650 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -703.967 میلیارد | -703.967 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -782.19 میلیارد | -782.19 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 1.3 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 6.557 هزار میلیارد | 4.654 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.717 هزار میلیارد | 1.717 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.495 هزار میلیارد | 1.495 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 23.156 میلیارد | 1.495 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 3.102 هزار میلیارد | 3.102 هزار میلیارد |