عمران و توسعه فارس (سهامی عام)
ثفارس | سهام - بورس تهران
پیمانکاری املاک و مستغلات
گروه:
پیمانکاری املاک و مستغلات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 12,650 2.77
قیمت پایانی: 12,710
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/27 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/11 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/31 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 240.441 میلیارد | -666.757 میلیارد | -829.772 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.73 میلیارد | -6.73 میلیارد | -6.888 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 233.711 میلیارد | -673.487 میلیارد | -836.66 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.67 میلیارد | -7.67 میلیارد | -33.675 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 1.5 هزار میلیارد | 1.5 هزار میلیارد | 1.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.011 هزار میلیارد | 660.972 میلیارد | 463.147 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.1 هزار میلیارد | -1.1 هزار میلیارد | -446.578 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 39.058 میلیارد | 39.058 میلیارد | 39.058 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 1.298 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.424 میلیارد | 1.298 میلیارد | 1.287 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | 1.5 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 1.444 هزار میلیارد | 1.094 هزار میلیارد | 1.549 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.677 هزار میلیارد | 208.896 میلیارد | 712.584 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 108.252 میلیارد | 102.3 میلیارد | 102.3 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -534.5 میلیارد | -102.3 میلیارد | -102.3 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.214 میلیارد | -5.214 میلیارد | -5.214 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -331.098 میلیارد | -365 میلیون | -198.801 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | -426.248 میلیارد | -426.248 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -762.56 میلیارد | -431.827 میلیارد | -630.263 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 914.935 میلیارد | -11.656 میلیارد | 82.321 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 159.948 میلیارد | 159.948 میلیارد | 159.948 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.075 هزار میلیارد | 159.948 میلیارد | 159.948 میلیارد |