مهندسی تکنوتار
تکنو | سهام - بورس تهران
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
گروه:
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,000 0.50
قیمت پایانی: 3,980
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -42.34 میلیارد | -38.84 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.952 میلیارد | -3.952 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -46.292 میلیارد | -42.792 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 4.001 میلیارد | 4.001 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -29.963 میلیارد | -29.963 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.985 میلیارد | 1.985 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -23.977 میلیارد | -23.977 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -70.269 میلیارد | -66.769 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 50 میلیارد | 50 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5 میلیارد | -8.5 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 45 میلیارد | 41.5 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -25.269 میلیارد | -25.269 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 90.448 میلیارد | 90.448 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 448 میلیون | 448 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 65.627 میلیارد | 90.896 میلیارد |