توکاریل
توریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل بار زمینی
گروه:
حمل و نقل بار زمینی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,203 2.99
قیمت پایانی: 3,203
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.045 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.391 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.654 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 72.567 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.645 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.2 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -601.528 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 19.096 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -19.156 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -200 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 200 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 108.505 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 587.009 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.958 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -303.914 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 159.198 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.779 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.576 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -123.307 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 100 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -100 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.154 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -660.169 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.575 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -2.879 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.323 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 102.027 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 5.425 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 288.2 میلیارد |