ماشین سازی نیرو محرکه
تمحرکه | سهام - فرابورس
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
گروه:
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,500 1.83
قیمت پایانی: 7,500
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/04 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.575 میلیارد | -12.393 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 8.575 میلیارد | -12.393 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 20.351 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -34.722 میلیارد | -34.893 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 9.361 میلیارد | 8.008 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -85.4 میلیارد | -4 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 85.4 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 14 میلیون | 14 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -25.347 میلیارد | -10.52 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -16.772 میلیارد | -22.913 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 129.989 میلیارد | 80.043 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -99.991 میلیارد | -50 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -12.705 میلیارد | -6.609 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -9 میلیون | -9 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 17.284 میلیارد | 23.425 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 512 میلیون | 512 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.451 میلیارد | 1.451 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 322 میلیون | 322 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.285 میلیارد | 1.773 میلیارد |