سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
تاپیکو | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 49,570 2.99
قیمت پایانی: 49,570
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/21 سال مالی 1405/02/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/05/28 سال مالی 1405/02/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 402.45 هزار میلیارد | 223.941 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -45.818 میلیارد | -45.818 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 378.018 هزار میلیارد | 326.198 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 3.105 هزار میلیارد | 3.105 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -175.873 میلیارد | -175.873 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -12.236 هزار میلیارد | -12.44 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 3.166 هزار میلیارد | 3.166 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -28.256 هزار میلیارد | -28.256 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 23.697 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -73.414 هزار میلیارد | -6.084 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -30.987 هزار میلیارد | -27.487 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 360.851 میلیارد | 360.851 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 11.405 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | - | 11.405 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -134.386 هزار میلیارد | -90.754 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 243.632 هزار میلیارد | 235.444 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.369 هزار میلیارد | 1.369 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -386.178 میلیارد | -386.178 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 114.961 هزار میلیارد | 114.961 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -86.266 هزار میلیارد | -86.266 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -19.652 هزار میلیارد | -19.652 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -208.845 هزار میلیارد | -208.845 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -58.019 هزار میلیارد | -58.019 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -1.145 هزار میلیارد | -202.704 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -218.372 هزار میلیارد | -211.355 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 25.26 هزار میلیارد | -11.56 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 14.404 هزار میلیارد | 70.931 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.846 هزار میلیارد | 2.846 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 99.037 هزار میلیارد | 2.844 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 5.483 هزار میلیارد | 3.337 هزار میلیارد |