تابان نیرو سپاهان
تابا | سهام - فرابورس
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
گروه:
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 40,060 0.81
قیمت پایانی: 40,160
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -227.881 میلیارد | -249.727 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -227 میلیون | -227 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -233.589 میلیارد | -249.954 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -15.816 میلیارد | -15.816 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7.76 میلیارد | -7.759 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -128 میلیون | -128 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.822 میلیارد | 4.822 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.289 میلیارد | 2.289 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 391 میلیون | 2.44 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -16.202 میلیارد | -625 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -249.791 میلیارد | -250.579 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 329.521 میلیارد | 258.446 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -62.418 میلیارد | -5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -10.849 میلیارد | -10.849 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.428 میلیارد | -1.428 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 254.826 میلیارد | 252.018 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 5.035 میلیارد | 1.439 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 29.981 میلیارد | 5.257 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 788 میلیون | 789 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 35.804 میلیارد | 30.77 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 37.45 میلیارد | 37.45 میلیارد |