س. توسعه تجارت هیرمند
بهیر | سهام - فرابورس
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,850 1.25
قیمت پایانی: 4,800
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/06/29 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | 1404/06/24 سال مالی 1402/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1402/11/10 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 16.562 میلیارد | -68.574 میلیارد | 5.942 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.05 میلیارد | -3.992 میلیارد | -5.48 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 57.053 میلیارد | 44.702 میلیارد | 462 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 4.389 میلیارد | 389 میلیون | 920 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -10.165 میلیارد | -6.165 میلیارد | -484 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 3.695 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -57.197 میلیارد | -60.641 میلیارد | -585 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | - | -26.96 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 27.817 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -62.973 میلیارد | -62.722 میلیارد | -149 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -5.92 میلیارد | -18.02 میلیارد | 313 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 49.4 میلیارد | 49.4 میلیارد | 10 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -98.984 میلیارد | -98.984 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -16.985 میلیارد | -16.985 میلیارد | -1.824 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.146 میلیارد | -3.146 میلیارد | -5.16 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | 12.1 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -12.143 میلیارد | -57.615 میلیارد | 3.016 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -75.635 میلیارد | -2.519 میلیارد | 3.329 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 132.156 میلیارد | 132.156 میلیارد | 3.175 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 132.156 میلیارد | 132.156 میلیارد | 3.175 میلیارد |