موتوژن
بموتو | سهام - بورس تهران
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
گروه:
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,140 0.98
قیمت پایانی: 4,130
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/28 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/04/16 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/13 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 7.553 هزار میلیارد | -1.687 هزار میلیارد | 2.842 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.792 هزار میلیارد | -1.342 هزار میلیارد | -1.342 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.761 هزار میلیارد | -3.029 هزار میلیارد | 1.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 168.5 میلیارد | 168.5 میلیارد | 166.131 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -656.524 میلیارد | -557.42 میلیارد | -996.644 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -40.433 میلیارد | -25.626 میلیارد | -25.626 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 26.183 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.486 میلیارد | 1.373 میلیارد | 1.252 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -526.971 میلیارد | -386.99 میلیارد | -481.916 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 5.234 هزار میلیارد | -3.416 هزار میلیارد | 1.019 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -79.863 میلیارد | -26.181 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 23.327 هزار میلیارد | 19.627 هزار میلیارد | 15.835 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -15.836 هزار میلیارد | -15.805 هزار میلیارد | -15.904 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.602 هزار میلیارد | -1.087 هزار میلیارد | -1.087 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -7.502 هزار میلیارد | -1.952 میلیارد | -1.952 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.693 هزار میلیارد | 2.706 هزار میلیارد | -1.708 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 541.453 میلیارد | -710.27 میلیارد | -1.037 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.769 هزار میلیارد | 2.769 هزار میلیارد | 2.769 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 66.64 میلیارد | 62.367 میلیارد | 62.368 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.377 هزار میلیارد | 2.121 هزار میلیارد | 2.831 هزار میلیارد |