گروه دارویی برکت
برکت | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,070 1.81
قیمت پایانی: 5,050
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -518.272 میلیارد | 15.565 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.485 هزار میلیارد | -2.485 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 16.314 هزار میلیارد | 13.08 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 933.665 میلیارد | 41.738 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -16.106 هزار میلیارد | -6.839 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 128.12 میلیارد | 128.12 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 100 میلیارد | 100 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.099 هزار میلیارد | -57.246 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 77.145 میلیارد | 205.449 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -72.987 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2.361 هزار میلیارد | -4.696 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 4.162 هزار میلیارد | 6.35 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -14.466 هزار میلیارد | -6.65 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.363 هزار میلیارد | 6.43 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 5.354 هزار میلیارد | 4.388 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -648.85 میلیارد | -483.278 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 140.82 هزار میلیارد | 142.867 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -105.005 هزار میلیارد | -112.79 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -28.341 هزار میلیارد | -23.838 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -547.283 میلیارد | -392.973 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.91 هزار میلیارد | -8.589 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 495.043 میلیارد | 4.474 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 10.217 هزار میلیارد | 95.402 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 12.065 هزار میلیارد | 988.123 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.746 هزار میلیارد | 7.746 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -273.016 میلیارد | 2.866 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 7.473 هزار میلیارد | 7.473 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 17.16 هزار میلیارد | 10.029 هزار میلیارد |