ایران ترانسفو
بترانس | سهام - بورس تهران
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
گروه:
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,100 1.23
قیمت پایانی: 4,080
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 15.853 هزار میلیارد | 15.853 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.297 هزار میلیارد | -10.995 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 13.556 هزار میلیارد | 13.556 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 10.115 میلیارد | 9.884 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.669 هزار میلیارد | -1.454 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -766.864 میلیارد | -215.038 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -30.704 میلیارد | -4.599 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.656 هزار میلیارد | 4.656 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.452 هزار میلیارد | -50 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 134.21 میلیارد | 14.064 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 627.649 میلیارد | 627.649 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.49 هزار میلیارد | -6.49 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.066 هزار میلیارد | 7.066 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 5.309 هزار میلیارد | 5.309 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 315.512 میلیارد | 315.512 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 533.723 میلیارد | 533.723 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -283.005 میلیارد | -283.005 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 65.025 هزار میلیارد | 40.671 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -50.223 هزار میلیارد | -30.867 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -10.492 هزار میلیارد | -10.492 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 5 هزار میلیارد | 5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -3.417 هزار میلیارد | -3.417 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -3.417 هزار میلیارد | -3.417 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.528 هزار میلیارد | -4.528 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -292.999 میلیارد | -292.999 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 6.946 هزار میلیارد | 6.946 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 14.012 هزار میلیارد | 14.012 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.709 هزار میلیارد | 3.47 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 809.872 میلیارد | 809.872 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 20.531 هزار میلیارد | 6.519 هزار میلیارد |