پلیمر آریا ساسول
آریا | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 32,510 2.43
قیمت پایانی: 32,510
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/15 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 249.293 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -22.624 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 226.669 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -71.234 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -550 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -317.802 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 6.282 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -65.819 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 160.85 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 217 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -164.617 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -16.976 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -140.72 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -105.314 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 55.536 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 26.095 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.169 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 28.264 هزار میلیارد |