لولهوماشینسازیایران
فلوله | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.355 هزار میلیارد | 9.436 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -723.451 میلیارد | -723.451 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 7.632 هزار میلیارد | 8.712 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6.945 میلیارد | 6.945 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -299.663 میلیارد | -377.335 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 253 میلیون | 253 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -292.465 میلیارد | -370.137 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.34 هزار میلیارد | 8.342 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 198.537 میلیارد | 198.537 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -198.381 میلیارد | -198.381 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 24.763 هزار میلیارد | 23.76 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -25.46 هزار میلیارد | -25.46 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.794 هزار میلیارد | -2.794 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -945.873 میلیارد | -945.873 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.437 هزار میلیارد | -5.44 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.903 هزار میلیارد | 2.903 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.79 هزار میلیارد | 3.79 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.79 هزار میلیارد | 3.79 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 2.6 هزار میلیارد | - |