شرکت لیزینگ آریا دانا
ولانا | سهام - فرابورس
سایر واسطه گریهای پولی
گروه:
سایر واسطه گریهای پولی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/18 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 7.702 میلیارد | 5.687 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.422 میلیارد | -12.641 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.28 میلیارد | -6.954 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.072 میلیارد | -1.072 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -184 میلیون | -184 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 2.515 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -6.455 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 12.392 میلیارد | 26.305 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.333 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 7.072 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 78 میلیون | 78 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 12.953 میلیارد | 21.187 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 14.233 میلیارد | 14.233 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.556 میلیارد | -1.556 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.556 میلیارد | -1.556 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 12.677 میلیارد | 12.677 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.098 میلیارد | 3.098 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.098 میلیارد | 3.098 میلیارد |