احیاء صنایع خراسان
واحصا | سهام - فرابورس
سایر واسطه گریهای پولی
گروه:
سایر واسطه گریهای پولی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -147.183 میلیارد | -140.711 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.321 میلیارد | -2.321 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -149.504 میلیارد | -229.85 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 106.668 میلیارد | 106.668 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -263.346 میلیارد | -269.818 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -60.02 میلیارد | -60.02 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -60.325 میلیارد | -60.325 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 109.78 میلیارد | 109.78 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 109.78 میلیارد | 109.78 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 379 میلیون | 379 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -106.918 میلیارد | -113.316 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -256.422 میلیارد | -343.166 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 47.729 میلیارد | 47.729 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -14.409 میلیارد | -14.409 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 211.5 میلیارد | 251.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -344 میلیون | -8.592 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 38.58 میلیارد | 38.58 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.075 میلیارد | -1.075 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 60.325 میلیارد | 60.325 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 248.661 میلیارد | 248.661 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -7.761 میلیارد | -7.761 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 10.237 میلیارد | 10.619 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 10.237 میلیارد | 10.619 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 91.355 میلیارد | - |