سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان(سهامی عام)
وآذر | سهام - بورس تهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -154.325 میلیارد | -337.64 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -337.64 میلیارد | -337.64 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 287 میلیون | 287 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 287 میلیون | 287 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -337.353 میلیارد | -154.325 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 142.65 میلیارد | 309.577 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -54.52 میلیارد | -45.925 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -7.253 میلیارد | -7.253 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -337 میلیون | -337 میلیون | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 166.927 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 256.062 میلیارد | 151.483 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -81.291 میلیارد | -2.842 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.857 میلیارد | 82.449 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.015 میلیارد | 3.857 میلیارد |