وآتوسح
شما اینجا هستید صفحه نخست / حق تقدم استفاده از تسهیلات / وآتوسح

ح .گروه سرمایه گذاری توسکا

وآتوسح | حق تقدم استفاده از تسهیلات - فرابورس
سایر واسطه ها
گروه:

سایر واسطه ها

نوع بازار:

حق تقدم استفاده از تسهیلات

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/07/14
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

-922.576 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-3.098 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

-925.674 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-6.314 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

2.39 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-11.501 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

2.372 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1.447 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

874.769 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-516.635 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-8.183 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-2.901 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

251.727 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

598.777 میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

2.046 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

65.119 میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

2.111 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

54.874 میلیارد