پتروشیمی نوری ( برزویه )
نوری | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 222.516 هزار میلیارد | 150.908 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -72.55 هزار میلیارد | -72.55 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 149.966 هزار میلیارد | 78.358 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -119.61 هزار میلیارد | -194.945 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -168.959 میلیارد | -168.959 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -2.196 هزار میلیارد | -2.196 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 10.672 هزار میلیارد | 10.672 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2 هزار میلیارد | -2 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 14.72 هزار میلیارد | 14.72 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -98.583 هزار میلیارد | -21.012 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 57.346 هزار میلیارد | 57.346 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 229.602 هزار میلیارد | 185.03 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -183.486 هزار میلیارد | -155.81 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -25.944 هزار میلیارد | -15.51 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -69.303 هزار میلیارد | -69.303 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -49.13 هزار میلیارد | -55.593 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.252 هزار میلیارد | 1.752 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.53 هزار میلیارد | 2.852 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 920.223 میلیارد | 850.112 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 10.702 هزار میلیارد | 3.702 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 11.749 هزار میلیارد | 11.749 هزار میلیارد |