پتروشیمی مارون
مارون | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 340.377 هزار میلیارد | 329.622 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -17.731 هزار میلیارد | -26.21 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 314.168 هزار میلیارد | 303.412 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -71.043 هزار میلیارد | -108.944 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -45.882 میلیارد | -21.881 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 1.448 هزار میلیارد | 84 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -64.276 هزار میلیارد | -84.752 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 59.835 هزار میلیارد | 61.105 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -67.488 هزار میلیارد | -75.83 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 32.379 هزار میلیارد | 32.379 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 6.641 هزار میلیارد | 12.818 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -23.508 هزار میلیارد | -24.719 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -164.54 هزار میلیارد | -157.367 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 149.628 هزار میلیارد | 146.045 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 212 هزار میلیارد | 247.202 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -258.886 هزار میلیارد | -280.121 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -39.263 هزار میلیارد | -42.334 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -37.227 هزار میلیارد | -37.227 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -10.8 هزار میلیارد | -10.8 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 2.407 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -123.376 هزار میلیارد | -123.281 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 22.631 هزار میلیارد | 22.764 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 30.798 هزار میلیارد | 65.795 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 174.059 میلیارد | 1.038 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 89.097 هزار میلیارد | 66.833 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 224.23 هزار میلیارد | 223.903 هزار میلیارد |