پدیده شیمی قرن
قرن | سهام - بورس تهران
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
گروه:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 22.388 هزار میلیارد | 22.388 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -353.404 میلیارد | -353.405 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 22.035 هزار میلیارد | 22.035 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 381.51 میلیارد | 362.237 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.399 هزار میلیارد | -2.172 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -310.004 میلیارد | -237.227 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -403.105 میلیارد | -403.105 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 260.057 میلیارد | 260.057 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -253.135 میلیارد | -253.135 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -4.299 هزار میلیارد | -4.299 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 364.418 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 364.063 میلیارد | 364.418 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.658 هزار میلیارد | -6.378 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 15.376 هزار میلیارد | 15.376 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 42.262 هزار میلیارد | 42.262 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -39.577 هزار میلیارد | -39.577 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.076 هزار میلیارد | -4.076 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 8 هزار میلیارد | 8 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -3 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -3.594 هزار میلیارد | -3.594 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 1.68 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق مرابحه | 8 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه | -3.594 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -7.324 هزار میلیارد | -7.324 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.309 هزار میلیارد | -4.309 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 11.067 هزار میلیارد | 11.067 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.762 هزار میلیارد | 1.762 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -17.426 میلیارد | -17.426 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.745 هزار میلیارد | 1.735 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 65.773 میلیارد | - |