فخاس
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / فخاس

فولادخراسان

فخاس | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:

تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/04/08
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/03/28
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

60.885 هزار میلیارد94.656 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-5.975 هزار میلیارد-5.921 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

54.91 هزار میلیارد88.735 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

8.622 میلیارد8.622 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-18.163 هزار میلیارد-44.585 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-394 میلیون-394 میلیون

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

-5.353 هزار میلیارد-9.039 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

6.003 هزار میلیارد2.003 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-4 هزار میلیارد-

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

-15.263 هزار میلیارد-15.263 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

-663.03 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

74.543 میلیارد457.941 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

574.714 میلیارد191.315 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-36.118 هزار میلیارد-65.563 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

18.792 هزار میلیارد23.172 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

190.176 هزار میلیارد190.176 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-170.6 هزار میلیارد-170.6 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-17.653 هزار میلیارد-17.653 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-13.555 هزار میلیارد-13.555 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-11.633 هزار میلیارد-11.633 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

7.159 هزار میلیارد11.539 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

10.781 هزار میلیارد8.632 هزار میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

46.424 میلیارد-

مانده موجودی نقد در پايان دوره

8.632 هزار میلیارد10.781 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

12.238 هزار میلیارد8.532 هزار میلیارد