مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
غنیلی | سهام - فرابورس
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
گروه:
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 112.592 میلیارد | 136.881 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 112.592 میلیارد | 136.881 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 8.35 میلیارد | 8.35 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -137.958 میلیارد | -131.013 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 13.339 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 13 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 13 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -116.256 میلیارد | -122.65 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -3.664 میلیارد | 14.231 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.826 میلیارد | -1.826 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | - | -16.078 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.826 میلیارد | -17.904 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -5.49 میلیارد | -3.673 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 12.858 میلیارد | 12.858 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 7.368 میلیارد | 12.858 میلیارد |