س. صنایعشیمیاییایران
شیران | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/19 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/15 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 45.295 هزار میلیارد | 45.295 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5.271 هزار میلیارد | -5.271 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 52.033 هزار میلیارد | 40.024 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6.251 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -37.758 هزار میلیارد | -29.319 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 48 میلیون | 48 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -994.296 میلیارد | -17.931 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -65.048 میلیارد | -668.836 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.185 هزار میلیارد | 1.774 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.093 هزار میلیارد | -276.676 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 1.117 هزار میلیارد | 796.395 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 380.799 میلیارد | 183.308 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -37.221 هزار میلیارد | -27.528 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 14.812 هزار میلیارد | 12.496 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.746 هزار میلیارد | 1.52 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1.434 هزار میلیارد | -1.366 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 49.699 هزار میلیارد | 46.067 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -44.559 هزار میلیارد | -41.266 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.344 هزار میلیارد | -3.089 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 5.256 هزار میلیارد | 5.256 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -5.794 هزار میلیارد | -5.794 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -97.876 میلیارد | -97.876 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -17.872 هزار میلیارد | -17.893 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.788 هزار میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 93.422 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -18.094 هزار میلیارد | -16.664 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -3.282 هزار میلیارد | -4.168 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 13.021 هزار میلیارد | 10.075 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 856.069 میلیارد | 780.103 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 13.877 هزار میلیارد | 10.855 هزار میلیارد |