پتروشیمی خارک
شخارک | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 35.663 هزار میلیارد | 35.663 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.716 هزار میلیارد | -4.716 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 30.947 هزار میلیارد | 30.947 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.856 هزار میلیارد | -9.846 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.99 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 6.45 هزار میلیارد | 6.45 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -20.715 هزار میلیارد | -20.715 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 686.75 میلیارد | 686.75 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.181 هزار میلیارد | 4.181 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -19.243 هزار میلیارد | -19.243 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 11.704 هزار میلیارد | 11.704 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2.355 هزار میلیارد | 2.355 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -2.182 هزار میلیارد | -2.182 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 68.609 هزار میلیارد | 68.609 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -19.591 هزار میلیارد | -19.591 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -7.074 هزار میلیارد | -7.074 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -59.943 هزار میلیارد | -59.943 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -17.826 هزار میلیارد | -17.826 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -6.122 هزار میلیارد | -6.122 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 23.058 هزار میلیارد | 23.058 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 25.523 هزار میلیارد | 25.523 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 48.582 هزار میلیارد | 48.582 هزار میلیارد |