سیمان ایلام
سیلام | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/19 سال مالی 1404/10/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/31 سال مالی 1404/10/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.086 هزار میلیارد | 1.027 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -479.796 میلیارد | -436.842 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 616.769 میلیارد | 590.579 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -534.208 میلیارد | -552.562 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.225 میلیارد | -3.53 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 186.369 میلیارد | 186.369 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 14.45 میلیارد | 14.619 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -329.614 میلیارد | -355.104 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 287.155 میلیارد | 235.475 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 585 میلیارد | 655 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -467.931 میلیارد | -473.423 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -71.589 میلیارد | -73.123 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -331.043 میلیارد | -331.043 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -2.75 میلیارد | -2.75 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -285.563 میلیارد | -225.339 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.592 میلیارد | 10.136 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 358.692 میلیارد | 399.852 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 13 میلیارد | 13 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 371.692 میلیارد | 412.852 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 5.59 میلیارد |