سیمان کارون
سکارون | سهام - فرابورس
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.457 هزار میلیارد | 2.046 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -241.302 میلیارد | -241.302 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.457 هزار میلیارد | 1.804 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 41 میلیارد | 869 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.84 هزار میلیارد | -1.589 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.356 میلیارد | -3.078 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -71.011 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 87 میلیون | 87 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8.815 میلیارد | 8.815 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.794 هزار میلیارد | -2.174 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -337.433 میلیارد | -369.26 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 7.825 میلیارد | 10.163 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -30.314 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 872.985 میلیارد | 855.279 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -334.123 میلیارد | -238.635 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -75.695 میلیارد | -42.112 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -73 میلیون | -95.22 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 470.919 میلیارد | 491.814 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 133.486 میلیارد | 279.639 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 45.418 میلیارد | 110.231 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.534 میلیارد | 5.262 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 181.438 میلیارد | 115.493 میلیارد |