توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سغدیر | سهام - فرابورس
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/12 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/27 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/02/15 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.874 هزار میلیارد | 13.046 هزار میلیارد | 4.874 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.04 هزار میلیارد | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.874 هزار میلیارد | 13.046 هزار میلیارد | 4.874 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.382 هزار میلیارد | -33.91 میلیارد | -30.51 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -446.259 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 1.664 هزار میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | - | - | 830 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.165 هزار میلیارد | -33.91 میلیارد | -29.68 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 19.315 هزار میلیارد | 13.012 هزار میلیارد | 4.844 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -200.345 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 19.45 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -8.344 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -690.681 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | - | 164.601 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | - | -9.77 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -16.601 هزار میلیارد | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 830 میلیون | -9.606 هزار میلیارد | - | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 12.93 هزار میلیارد | 3.406 هزار میلیارد | 4.844 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 338.247 میلیارد | 338.247 میلیارد | 338.247 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 65.539 میلیارد | 65.539 میلیارد | 65.539 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 38.425 هزار میلیارد | 3.81 هزار میلیارد | 403.786 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 107.501 میلیارد | - | - | |
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 830 میلیون | - | - |