سیمان خوزستان
سخوز | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 16.426 هزار میلیارد | 10 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -335.873 میلیارد | -335.873 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 16.09 هزار میلیارد | 9.664 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.873 هزار میلیارد | -1.873 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.892 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 11 هزار میلیارد | 11 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -13.81 هزار میلیارد | -13.81 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.853 هزار میلیارد | 2.853 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 1.95 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.759 هزار میلیارد | 1.759 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 114.493 میلیارد | 2.162 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 11.826 هزار میلیارد | 11.826 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 304.947 میلیارد | 304.947 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -399.55 میلیارد | -399.55 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.3 هزار میلیارد | 2.8 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.498 هزار میلیارد | -1.863 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -548.348 میلیارد | -402.939 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -17.023 هزار میلیارد | -12.821 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -15.865 هزار میلیارد | -15.865 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 340.299 میلیارد | -555.566 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.459 هزار میلیارد | 1.072 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 177.23 میلیارد | 176.352 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.976 هزار میلیارد | 1.248 هزار میلیارد |