سیمان خزر
سخزر | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/14 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 7.157 هزار میلیارد | 7.157 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -422.245 میلیارد | -422.245 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 6.735 هزار میلیارد | 6.735 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.525 هزار میلیارد | -1.525 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.835 میلیارد | -5.835 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.9 هزار میلیارد | 2.9 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.69 هزار میلیارد | -5.69 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 34.987 میلیارد | 34.987 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 613.492 میلیارد | 613.492 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.673 هزار میلیارد | -3.673 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.062 هزار میلیارد | 3.062 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.6 هزار میلیارد | 2.6 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.472 هزار میلیارد | -1.472 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -220.797 میلیارد | -220.797 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.851 هزار میلیارد | -3.851 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.943 هزار میلیارد | -2.943 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 119.409 میلیارد | 119.409 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 147.289 میلیارد | 147.289 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 45.275 میلیارد | 45.275 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 192.564 میلیارد | 192.564 میلیارد |