سیمان بجنورد
سبجنو | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/03 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 10.495 هزار میلیارد | 11.995 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -752.982 میلیارد | -752.982 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.742 هزار میلیارد | 11.242 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.023 هزار میلیارد | -2.023 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.739 میلیارد | -3.739 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -1.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.5 هزار میلیارد | 1.5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.66 هزار میلیارد | -2.66 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 1.035 میلیارد | 1.035 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 720.109 میلیارد | 720.109 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.465 هزار میلیارد | -3.965 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.277 هزار میلیارد | 7.277 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 619.701 میلیارد | 619.701 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -622.897 میلیارد | -622.897 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 4.693 هزار میلیارد | 4.693 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.697 هزار میلیارد | -3.697 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -611.022 میلیارد | -611.022 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.994 هزار میلیارد | -3.994 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.612 هزار میلیارد | -3.612 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.665 هزار میلیارد | 3.665 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.269 هزار میلیارد | 1.269 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.178 هزار میلیارد | 5.178 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 6.447 هزار میلیارد | 6.447 هزار میلیارد |