دلیجان طلایی شکوه پارس
حشکوه | سهام - فرابورس
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
گروه:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 789.126 میلیارد | 1.112 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.578 میلیارد | -4.578 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 784.548 میلیارد | 1.108 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 284.371 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -23.865 میلیارد | -1.793 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -143 میلیون | -143 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 35.846 میلیارد | 35.846 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -975.841 میلیارد | -143.647 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -80 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 23 میلیون | 32 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.044 هزار میلیارد | -1.617 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -259.289 میلیارد | -509.181 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 612 میلیارد | 862 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -277.577 میلیارد | -277.577 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -49.39 میلیارد | -49.39 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -10.788 میلیارد | -10.788 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -14.65 میلیارد | -14.65 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 259.595 میلیارد | 509.595 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 306 میلیون | 414 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 390 میلیون | 581 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 696 میلیون | 390 میلیون | |
معاملات غیرنقدی | - | 8.635 هزار میلیارد |