ریل سیر کوثر
حسیر | سهام - فرابورس
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
گروه:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.84 هزار میلیارد | 657.051 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.84 هزار میلیارد | 657.051 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.827 هزار میلیارد | -5.615 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 185 میلیون | 185 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.827 هزار میلیارد | -5.43 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.013 هزار میلیارد | 651.621 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | 88 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -68.739 میلیارد | -73.687 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -632.419 میلیارد | -486.668 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -318.896 میلیارد | -186.41 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.02 هزار میلیارد | -658.765 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -6.892 میلیارد | -7.144 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 39.57 میلیارد | 39.57 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.548 میلیارد | 3.548 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 36.226 میلیارد | 43.118 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 88 میلیارد | 927.226 میلیارد |