پتروشیمی جهرم (سهامی عام)
جهرم | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/07/10 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -60.456 میلیارد | -241.346 میلیارد | -51.033 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -60.456 میلیارد | -241.346 میلیارد | -51.033 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 1.464 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - | 600 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -165 میلیارد | - | -655 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -36.83 میلیارد | -15.9 میلیارد | -74.807 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 230.801 میلیارد | 230.793 میلیارد | 188.415 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 30.435 میلیارد | 214.893 میلیارد | 58.608 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -30.021 میلیارد | -26.453 میلیارد | 7.575 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 25.601 میلیارد | - | 9.525 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -18 میلیارد | - | -7.17 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 7.601 میلیارد | - | 2.355 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -22.42 میلیارد | -26.453 میلیارد | 9.93 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 88.173 میلیارد | 88.173 میلیارد | 64.355 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 56 میلیون | 4.081 میلیارد | 13.888 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 65.809 میلیارد | 92.254 میلیارد | 78.243 میلیارد |