سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثپردیس | سهام - فرابورس
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/09/19 سال مالی 1404/06/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 74.345 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -34.339 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 40.006 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -22.992 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.742 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 15.424 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -9.31 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 30.696 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 720 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -792.918 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -164.384 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 750 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -150 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -225.833 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 136.865 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 167.561 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 394.922 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 394.922 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 908.542 میلیارد |