س.توسعه و عمران استان اردبیل
ثتوسا | سهام - فرابورس
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/28 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/11 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/01 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -12.042 میلیارد | -13.456 میلیارد | -15.456 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -12.042 میلیارد | -13.456 میلیارد | -15.456 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -906 میلیون | -906 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4 میلیون | 1 میلیون | 1 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -902 میلیون | 1 میلیون | 1 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -12.944 میلیارد | -13.455 میلیارد | -15.455 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3 میلیارد | 3 میلیارد | 5 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 3 میلیارد | 3 میلیارد | 5 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -9.944 میلیارد | -10.455 میلیارد | -10.455 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 10.611 میلیارد | 10.625 میلیارد | 10.611 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 667 میلیون | 10.625 میلیارد | 10.625 میلیارد |