گروه اقتصادی مالی نگین
گنگین | سهام - فرابورس
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
گروه:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 15,850 2.94
قیمت پایانی: 15,850
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/19 سال مالی 1404/10/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/31 سال مالی 1404/10/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -2.984 هزار میلیارد | -2.984 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -36.265 میلیارد | -36.265 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -3.02 هزار میلیارد | -3.02 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 21.818 میلیارد | 21.818 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -64.66 هزار میلیارد | -7.932 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 11.376 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -8.892 هزار میلیارد | -8.126 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 11.869 هزار میلیارد | 9.031 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 503.158 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 918.275 میلیارد | 918.275 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -2.102 هزار میلیارد | -2.102 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 25.259 هزار میلیارد | 6.26 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -130 میلیارد | -130 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.85 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.03 هزار میلیارد | -4.03 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.466 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 10.729 هزار میلیارد | 2.1 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.69 میلیارد | -1.69 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 8.915 هزار میلیارد | 4.42 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 672.441 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.42 میلیارد | 4.42 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 62.26 هزار میلیارد | - |