آریان کیمیا تک
کیمیاتک | سهام - بورس تهران
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
گروه:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 22,640 2.96
قیمت پایانی: 22,620
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 10.192 هزار میلیارد | 10.192 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -424.484 میلیارد | -424.484 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.767 هزار میلیارد | 9.767 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 86.438 میلیارد | 86.438 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -948.882 میلیارد | -969.501 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -19.4 میلیارد | -29.4 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 339.713 میلیارد | 339.713 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -7.943 هزار میلیارد | -7.943 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 1.9 هزار میلیارد | 1.9 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 134.919 میلیارد | 134.919 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.45 هزار میلیارد | -6.45 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.263 هزار میلیارد | 3.317 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 29.495 هزار میلیارد | 29.495 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -22.581 هزار میلیارد | -22.581 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.4 هزار میلیارد | -4.4 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -5.512 هزار میلیارد | -5.512 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.997 هزار میلیارد | -2.864 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 319.89 میلیارد | 319.89 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.717 هزار میلیارد | 2.717 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 9.155 میلیارد | 9.155 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.726 هزار میلیارد | 2.726 هزار میلیارد |