فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپرور | سهام - فرابورس
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
گروه:
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 28,170 3.00
قیمت پایانی: 28,170
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.275 هزار میلیارد | 2.654 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -693.998 میلیارد | -755.497 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.58 هزار میلیارد | 1.899 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -243.288 میلیارد | -200.209 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 1 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 87.733 میلیارد | 2.939 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -85.608 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.218 هزار میلیارد | 4.046 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -4.434 هزار میلیارد | -4.445 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.509 میلیارد | 33.691 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 23.733 میلیارد | 114.388 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.13 هزار میلیارد | -447.587 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.45 هزار میلیارد | 1.451 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 137.888 میلیارد | 137.888 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -122.836 میلیارد | -122.836 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 930 میلیارد | 930 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -190.741 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -29.401 میلیارد | -41.036 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.928 هزار میلیارد | -1.928 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.001 هزار میلیارد | -982.906 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 468.43 میلیارد | 468.43 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 54.491 میلیارد | 54.491 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 4.755 میلیارد | 4.755 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 527.676 میلیارد | 131.307 میلیارد |