ورزیران
کورز | سهام - فرابورس
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
گروه:
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 801.066 میلیارد | 798.333 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -99.991 میلیارد | -99.991 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 701.075 میلیارد | 698.342 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -273.666 میلیارد | -270.933 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | - | -1.075 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 1.075 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 61 میلیون | 61 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -273.605 میلیارد | -270.872 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 427.47 میلیارد | 427.47 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 4.892 هزار میلیارد | 3.817 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.732 هزار میلیارد | -3.657 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -574.845 میلیارد | -574.845 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -55.889 میلیارد | -55.889 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -470.792 میلیارد | -470.792 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -43.322 میلیارد | -43.322 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 111.428 میلیارد | 111.428 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 11.518 میلیارد | 11.518 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 79.624 میلیارد | 122.946 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 147.032 میلیارد | 147.032 میلیارد |