کاشی نیلو
کنیلو | سهام - فرابورس
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1396/07/30 سال مالی 1395/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 37.055 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 37.055 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 747 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -93 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 88 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.415 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 1 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5 میلیون | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | 5.795 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -24.333 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 12.722 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -15.729 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -15.729 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -377 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.094 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.087 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 129 میلیارد |