ثمین بیهق
کمین | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
گروه:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 3,600 0.00
قیمت پایانی: 3,600
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -69.544 میلیارد | -25.609 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -18.85 میلیارد | -18.63 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -88.394 میلیارد | -85.505 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 70.851 میلیارد | 48.273 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -92.012 میلیارد | -91.257 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.889 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -19.439 میلیارد | -19.439 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2 میلیون | 1 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -18.27 میلیارد | -21.159 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -106.664 میلیارد | -106.661 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 102.003 میلیارد | 92.143 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9.86 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1 میلیون | -1 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 92.142 میلیارد | 92.142 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -14.522 میلیارد | -14.522 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 21.912 میلیارد | 21.912 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 7.39 میلیارد | 21.912 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 374.921 میلیارد | 374.921 میلیارد |