تامین ماسه ریختهگری
کماسه | سهام - بورس تهران
استخراج سنگ و ماسه و خاک رس
گروه:
استخراج سنگ و ماسه و خاک رس
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,800 2.98
قیمت پایانی: 3,800
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.012 هزار میلیارد | 1.791 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -230.91 میلیارد | -227.609 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 808.151 میلیارد | 1.564 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 77.544 میلیارد | 197.122 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -634.3 میلیارد | -1.48 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8.647 میلیارد | -8.646 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 11.839 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -608.487 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 29 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 150 میلیون | 158 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.162 هزار میلیارد | -1.291 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -353.75 میلیارد | 272.213 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 283.862 میلیارد | 283.862 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -83 میلیارد | -83 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.18 هزار میلیارد | 1.225 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -478.423 میلیارد | -494.167 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -83.333 میلیارد | -90.419 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -300 میلیارد | -908.488 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -126.122 میلیارد | -159.213 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 392.541 میلیارد | -226.812 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 38.791 میلیارد | 45.401 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 146.842 میلیارد | 153.117 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 185.633 میلیارد | 153.117 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 29.805 میلیارد | - |